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經(jīng)發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行2018年第一期短期融資券

2018年11月6日,我公司與華夏銀行淮安分行合作的集團(tuán)公司第一期短期融資券成功發(fā)行,募集金額5.5億元,票面利率7.5%,募集資金已于11月6日下午全部轉(zhuǎn)至集團(tuán)公司監(jiān)管賬戶。

今年以來,資本市場情緒緊張、資金短缺,投資人對(duì)收益要求不斷升高,有限的資金更難通過融資渠道進(jìn)入平臺(tái)企業(yè),導(dǎo)致融資工作難度空前加大。面對(duì)市場的嚴(yán)峻形勢(shì),在集團(tuán)公司管理層的正確指導(dǎo)下,淮安經(jīng)發(fā)財(cái)務(wù)有限公司全體員工積極拓展融資渠道,于8月份啟動(dòng)短融“一次性發(fā)行”的備案工作,信息掛網(wǎng)期間由于資本市場波動(dòng)較大,加之募集時(shí)點(diǎn)恰逢三季度末,各投資機(jī)構(gòu)規(guī)模有限,導(dǎo)致資金成本高啟,超出了集團(tuán)公司的目標(biāo)利率,因此取消了此次短融的發(fā)行。

面對(duì)如此嚴(yán)峻的市場形勢(shì),財(cái)務(wù)公司迎難而上,調(diào)整思路重新策劃,根據(jù)對(duì)資本市場形勢(shì)的判斷,果斷將“一次發(fā)行”調(diào)整為“滾動(dòng)發(fā)行”,以利于吸收市場有限的投資額度,同時(shí)與中誠信評(píng)級(jí)公司火線對(duì)接,調(diào)整了債項(xiàng)評(píng)級(jí)報(bào)告,并重新報(bào)銀行間交易商協(xié)會(huì)備案。完成相關(guān)流程后,集團(tuán)公司于10月底重新啟動(dòng)了發(fā)行流程進(jìn)行掛網(wǎng)公示,經(jīng)過與項(xiàng)目主承銀行及多家投資機(jī)構(gòu)的緊密聯(lián)系和持續(xù)跟蹤洽談,最終于11月5日確定了6家合格投資人,投資金額超出募集金額,票面利率7.5%,11月6日募集金額全部到帳。至此,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和各機(jī)構(gòu)的支持下,此次發(fā)行取得圓滿成功。

本期短期融資券的成功發(fā)行,是集團(tuán)公司防范金融風(fēng)險(xiǎn)、拓寬融資渠道的有力舉措,保障了公司的資金安全。

財(cái)務(wù)公司 汪夢(mèng)麗